02-2389-1838 教育訓練服務
中華工商研究院-粉絲團
教育訓練 公開班課程 稅務.財務.會計
主辦單位
財團法人中華工商研究院
訓綀對象
財務會計、內部稽核人員、財務會計主管及稽核主管
課程目的

課程簡介

IFRS 要求企業自行編製財務報表與明細表、附表及附註。企業配合審計作業，也是需要準備帳冊、科目明細表、餘額表等。會計系統僅提供部分報表功能，仍必須依賴Excel協助，才能建立電腦化的基礎，讓財務會計與稽核的工作走向真正的自動化作業。

尤其，想要滿足老闆管理上即時的報表需求；銀行預估報表的需求，均非ERP 能全部滿足的功能範圍；唯有善用 Excel 建立各種工作模板，方能滿足動態的管理需求，與銀行資金管理的未來預估需求。

 

課程目標

  1. 會計系統導出傳票素材，經由模板，立即產出各類目標報表
  2. 集團合併報表工作底稿導出資負表與損益表，進而完成現金流量表
  3. 建立相關輸入介面模板，及時產出各類預估預估與管控報表
  4. 迅速套用模板，滿足會計師查帳需求之各類查帳報表與資料

 

課程效益

  1. 課堂建立各種自動化模板範例，可以自行修改與應用
  2. 課堂之模板範例，均可依企業需求條件，簡單修改成自己專用模板
  3. 課堂使用之函數與技巧，均重複演練，快速熟練上手
  4.  

課程進行方式

  1. 課堂講解與範例實作並重。請學員攜帶筆電並使用Excel 2007以上之版本，課堂演練實例有助學習效果之提升。
  2. 實體課程提供USB 當場拷貝實作例題。(電腦無法存取USB者 請事先告知)
  3. 因使用習慣不同，請不要使用 平板/surface/iMac 上課!
課程大綱
課程日期：114年7/12(六)&7/13(日) 9:30-16:30 (一天6小時 共計12小時)
 
課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB，Excel 2007以上之版本
 

一、 傳票進→產出四大報表模板設計

1.電腦化會計系統架構與模板觀念說明

2.ERP 匯出傳票清單，自動生成多月試算表

3.選單式選擇單期/多期/累計資產負債表與損益表模板

4.實際前、後年與預算比較報表，動態比較選單設計技巧

 

二、 集團合併現金流量表應注意事項與處理技巧

1.兩期(月或年)財報自動生成現金流量表模板設計技巧

2.集團按月編製合併報表的理由說明

3.利用間接法自動連接生成現金流量表

4.集團合併現金流量表應注意事項與編制

 

三、 銀行貸款預估報表模板

1.中長期貸款—預估財務報表模版

2.營運交易影響科目與資金流向參數化設定分析與技巧

3.預估財務報表與預估現金流量表模板設計

4.管理目的預估流量精細模擬手法

 

四、 帳齡與庫齡與東泰折舊計算模版

1.應收帳款帳齡分析表模板設計

2.存貨庫齡分析表模板設計

3.動態財產目錄模版設計

 

五、 資金控管與現金收支預估表

1.短期現金收支預估表，控管資金缺口

2.貸款用資金收支預估表

3.收付款政策與資金流量的影響

 

六、 把重複的動作變成一個按鍵自動執行—巨集/VBA

1.錄製巨集—重複性操作步驟的複製

2.修改巨集—相對性差異程序之修改

3.創建按鈕加上巨集/VBA功能

4.以進銷存庫存卡進階查詢為例

 
◆授予證明：研習期滿，缺席未達1/3者，由本院頒給「Excel財務報告自動化實務-企業現金流量管理模板設計應用」結業證明。
講師介紹

陳政琦 老師

現　　任：現職： 1.銓佑國際顧問股份有限公司/負責人 2.多家公司推動ERP、建立制度專業顧問
師資簡介：


重要經歷： 
1.伸興工業、皇旗資訊、琨詰科技…等上櫃、市公司高階主管
2.全球傳動、皇旗資訊、宏達科技…等上櫃、市公司董事
3.勤業知識學院、資策會、鼎新知識學院…等合併報表與財務電腦化課程講師
4.協助正隆紙業、邁達康集團、寶盛資訊…等公司規劃、設計與推動合併報表系統
5.多家企業經營與財務管理、電腦化評估與推動顧問
 

專業領域：

制度建立、電腦化推動、集團合併報表電腦化、協助公司IPO規劃與推動

報名日期
2024-11-23 到 2025-07-11
上課日期
上課地點
台北市中華路一段74號6樓
課程費用
5,600元 /人
優惠方案

●優惠方案：

1.本院舊生折抵$300

2.團報:兩人95折，三人(含)以上9折優惠 (舊生與團報優惠方案恕不同時使用)。

繳費方式
▸支　　票

抬頭　 　 『財團法人中華工商研究院』

▸ 郵政劃撥

帳號　 『40182921』
戶名　『財團法人中華工商研究院』

▸ 匯　　款

戶名 　『財團法人中華工商研究院』
銀行　『兆豐國際商業銀行』
分行&代碼　『松南&017』
帳號　『042-09-81941-6』

(請先完成報名，本院會再通知繳費)

(請注意 Mail收到的"恭喜您!完成課程報名"為系統自動回覆，非繳費通知)

 

請注意 Mail收到的"恭喜您!完成課程報名"為系統自動回覆，非繳費通知．

一、報名方式：請按右方【馬上報名】選項完成報名即可。

二、繳費時間：線上報名成功後，系統會自動MAIL回覆「恭喜您！完成課程報名」，實際繳費日期，本院會再去電或MAIL通知。(請確實留下可聯絡您的電話號碼及MAIL；若為yahoo信箱，需請查看垃圾信箱，造成不便敬請見諒！)

三、折扣方式：享舊生、團報優惠費用者，本院於寄發開課(繳費)通知中時會扣抵。

四、費用已含課程講義教材、結業證明、午餐(葷/方便素)。　

其他說明

注意事項：依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定：開課前退訓者,退還所繳費用之七成；受訓未逾全期三分之一而退訓,退還所繳費用之五成；受訓逾全期三分之一而退訓，不退費。

電　　話
02-2389-1838 分機112李小姐
傳　　真
(02)2389-0283
承辦人
分機112李小姐
報名資格
開放報名
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